いちよし･インベスコ
世界中小型成長株ファンド
（愛称：なないろ）
- 新聞掲載名称
- なないろ
- 投信協会コード
- AD311179
- EDINETコード
- G12664
【商品分類】 追加型投信／内外／株式
現在の運用状況
基準価額
- 基準日
- 2024年04月23日
- 基準価額
- 16,471円
- 前日比
- 86円（0.52%）
- 純資産総額
- 156.80億円
分配金
- 直近決算日
- 2023年09月28日
- 分配金
- 0円
基準価額：円 分配金込み-再投資：円 純資産：億円
（円）
（億円）
- ※｢3年｣又は｢5年｣を選択すると1週間ごとに表示（1週間の平均値）されます。
｢10年｣又は｢設定来｣を選択すると1ヶ月ごとに表示（1ヶ月の平均値）されます。
各種データ
基準価額推移グラフ、騰落率、分配金等のデータがご覧になれます。
投信総合検索ライブラリー（投資信託協会）のファンド情報ページへファンドの目的
当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
1. この投資信託は、以下の指定投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・いちよし日本中小型株ファンド（適格機関投資家専用）
・インベスコ グローバル中小型株式ファンド（適格機関投資家限定）
※詳細については、当ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご参照ください。
2. 投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。
実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70％を基本とします。
3. 海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当します。
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
米独立系運用会社インベスコ・リミテッド（世界25か国以上の拠点で資産運用サービスを展開）のグループ企業。
投資信託説明書（交付目論見書）記載の「お申込みメモ」をご覧ください。
当ファンドの投資リスク投資信託説明書（交付目論見書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用投資信託説明書（交付目論見書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
以下の販売会社にて投資信託説明書（交付目論見書）をお渡し致します。
ファンドのお申込み・ご換金の手続きについては以下の販売会社にお問い合わせ下さい。
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第24号
［加入協会］日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
登録金融機関：東海財務局長（登金）第15号
［加入協会］日本証券業協会
金融商品取引業者：東海財務局長（金商）第8号
［加入協会］日本証券業協会
金融商品取引業者：東北財務局長（金商）第1号
［加入協会］日本証券業協会
金融商品取引業者：九州財務局長（金商）第1号
［加入協会］日本証券業協会
金融商品取引業者：四国財務局長（金商）第7号
［加入協会］日本証券業協会
- 投資信託
- いちよしインフラ関連成長株ファンド（愛称：ジャパン・インフラ）
- いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式
- いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券
- いちよしファンドラップ専用投資信託オルタナティブ
- いちよしファンドラップ専用投資信託 N 内外株式
- いちよしファンドラップ専用投資信託 N 内外債券
- いちよしファンドラップ専用投資信託 N オルタナティブ
- いちよし中小型成長株ファンド（愛称：あすなろ）
- いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））資産成長型
- いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年４回決算型
- いちよし･インベスコ 世界中小型成長株ファンド（愛称：なないろ）
- いちよしジャパン成長株ファンド（愛称：天の川）
- いちよしSDGs中小型株ファンド
- 日本好配当株ファンド 2016-09（限定追加型／繰上償還条項付）
- 日本好配当株ファンド 2016-10（限定追加型／繰上償還条項付）
- 日本好配当株ファンド 2016-12（限定追加型／繰上償還条項付）
- 投資信託にかかるリスクと費用等について
