いちよし
日本好配当株＆Ｊリートファンド
（愛称：明日葉（あしたば））
資産成長型
- 新聞掲載名称
- あしたば成長
- 投信協会コード
- AD311172
- EDINETコード
- G12432
【商品分類】 追加型投信／国内／資産複合
現在の運用状況
基準価額
- 基準日
- 2023年12月01日
- 基準価額
- 16,415円
- 前日比
- -30円（-0.18%）
- 純資産総額
- 72.10億円
分配金
- 直近決算日
- 2023年06月19日
- 分配金
- 0円
基準価額：円 分配金込み-再投資：円 純資産：億円
（円）
（億円）
- ※｢3年｣又は｢5年｣を選択すると1週間ごとに表示（1週間の平均値）されます。
｢10年｣又は｢設定来｣を選択すると1ヶ月ごとに表示（1ヶ月の平均値）されます。
各種データ
基準価額推移グラフ、騰落率、分配金等のデータがご覧になれます。
投信総合検索ライブラリー（投資信託協会）のファンド情報ページへファンドの目的
「日本好配当株マザーファンド」および「いちよしＪリートマザーファンド」（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託証券（以下「Ｊリート」ということがあります。）に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
1. わが国の金融商品取引所に上場している株式およびＪリート（上場予定を含みます。）の中から、予想配当利回り（株式）および予想分配金利回り（Ｊリート）が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指します。
2. 当ファンドの各マザーファンドへの投資割合は、経済情勢、金融市場動向などを勘案し、適宜見直しを行います。
株式の投資割合は70％を基準に、上下20％の範囲で柔軟に見直しを行います。
3. Ｊリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。
投資信託説明書（交付目論見書）記載の「お申込みメモ」をご覧ください。
当ファンドの投資リスク投資信託説明書（交付目論見書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用投資信託説明書（交付目論見書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
以下の販売会社にて投資信託説明書（交付目論見書）をお渡し致します。
ファンドのお申込み・ご換金の手続きについては以下の販売会社にお問い合わせ下さい。
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第24号
［加入協会］日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
- 投資信託
- いちよしインフラ関連成長株ファンド（愛称：ジャパン・インフラ）
- いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式
- いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券
- いちよしファンドラップ専用投資信託オルタナティブ
- いちよし中小型成長株ファンド（愛称：あすなろ）
- 日本好配当株ファンド 2016-09（限定追加型／繰上償還条項付）
- 日本好配当株ファンド 2016-10（限定追加型／繰上償還条項付）
- 日本好配当株ファンド 2016-12（限定追加型／繰上償還条項付）
- いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））資産成長型
- いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年４回決算型
- いちよし･インベスコ 世界中小型成長株ファンド（愛称：なないろ）
- いちよしジャパン成長株ファンド（愛称：天の川）
- いちよしSDGs中小型株ファンド
- 投資信託にかかるリスクと費用等について
