投資信託INVESTMENT TRUST

いちよし
日本好配当株&Jリートファンド
(愛称:明日葉(あしたば))
年4回決算型

新聞掲載名称
あしたば年4
投信協会コード
AD312172
EDINETコード
G12433

【商品分類】 追加型投信/国内/資産複合

現在の運用状況

基準価額
基準日
2018年02月22日
基準価額
10,281円
前日比
-80円(-0.77%)
純資産総額
56.25億円
分配金
直近決算日
2017年12月18日
分配金
190円

 基準価額:円 分配金込み-再投資:円 純資産:億円

(円)

(億円)

  • ※「3年」又は「5年」を選択すると1週間ごとに表示(1週間の平均値)されます。
    「10年」又は「設定来」を選択すると1ヶ月ごとに表示(1ヶ月の平均値)されます。

各種データ

基準価額推移グラフ、騰落率、分配金等のデータがご覧になれます。

投信総合検索ライブラリー(投資信託協会)のファンド情報ページへ
最新資料
交付目論見書 請求目論見書 交付運用報告書 運用報告書(全体版) 最新月次レポート(2018年01月31日)
ファンドの目的

「日本好配当株マザーファンド」および「いちよしJリートマザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託証券(以下「Jリート」ということがあります。)に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリート(上場予定を含みます。)の中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指します。

当ファンドの各マザーファンドへの投資割合は、経済情勢、金融市場動向などを勘案し、適宜見直しを行います。 株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行います。

Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。

以下の販売会社にて投資信託説明書(交付目論見書)をお渡し致します。
ファンドのお申込み・ご換金の手続きについては以下の販売会社にお問い合わせ下さい。

HOME
PAGE TOP