投資信託INVESTMENT TRUST

いちよし・インベスコ
世界中小型成長株ファンド
(愛称:なないろ)

新聞掲載名称
なないろ
投信協会コード
AD311179
EDINETコード
G12664

【商品分類】 追加型投信/内外/株式

現在の運用状況

基準価額
基準日
2018年07月18日
基準価額
10,241円
前日比
62円(0.61%)
純資産総額
326.55億円
分配金
直近決算日
-
分配金
-

 基準価額:円 分配金込み-再投資:円 純資産:億円

(円)

(億円)

  • ※「3年」又は「5年」を選択すると1週間ごとに表示(1週間の平均値)されます。
    「10年」又は「設定来」を選択すると1ヶ月ごとに表示(1ヶ月の平均値)されます。

各種データ

基準価額推移グラフ、騰落率、分配金等のデータがご覧になれます。

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最新資料
交付目論見書 請求目論見書 最新月次レポート(2018年06月29日)
ファンドの目的

当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

この投資信託は、以下の指定投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

・いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)

・インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)

※詳細については、当ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご参照ください。


投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とします。

海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当します。
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
米独立系運用会社インベスコ・リミテッド(世界20カ国以上の拠点で資産運用サービスを展開)のグループ企業。

以下の販売会社にて投資信託説明書(交付目論見書)をお渡し致します。
ファンドのお申込み・ご換金の手続きについては以下の販売会社にお問い合わせ下さい。

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