いちよし・インベスコ
世界中小型成長株ファンド
(愛称:なないろ)
- 新聞掲載名称
- なないろ
- 投信協会コード
- AD311179
- EDINETコード
- G12664
現在の運用状況
基準価額
- 基準日
- 2024年11月12日
- 基準価額
- 18,650円
- 前日比
- 190円(1.03%)
- 純資産総額
- 177.93億円
分配金
- 直近決算日
- 2024年09月30日
- 分配金
- 0円
基準価額:円 分配金込み-再投資:円 純資産:億円
(円)
(億円)
- ※「3年」又は「5年」を選択すると1週間ごとに表示(1週間の平均値)されます。
「10年」又は「設定来」を選択すると1ヶ月ごとに表示(1ヶ月の平均値)されます。
各種データ
基準価額推移グラフ、騰落率、分配金等のデータがご覧になれます。
投信総合検索ライブラリー(投資信託協会)のファンド情報ページへファンドの目的
当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
1. この投資信託は、以下の指定投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)
・インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)
※詳細については、当ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご参照ください。
2. 投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。
実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とします。
3. 海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当します。
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
米独立系運用会社インベスコ・リミテッド(世界25か国以上の拠点で資産運用サービスを展開)のグループ企業。
以下の販売会社にて投資信託説明書(交付目論見書)をお渡し致します。
ファンドのお申込み・ご換金の手続きについては以下の販売会社にお問い合わせ下さい。
- 投資信託
- いちよしインフラ関連成長株ファンド(愛称:ジャパン・インフラ)
- いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式
- いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券
- いちよしファンドラップ専用投資信託オルタナティブ
- いちよしファンドラップ専用投資信託 N 内外株式
- いちよしファンドラップ専用投資信託 N 内外債券
- いちよしファンドラップ専用投資信託 N オルタナティブ
- いちよし中小型成長株ファンド(愛称:あすなろ)
- いちよし日本好配当株&Jリートファンド(愛称:明日葉(あしたば))資産成長型
- いちよし日本好配当株&Jリートファンド(愛称:明日葉(あしたば))年4回決算型
- いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド(愛称:なないろ)
- いちよしジャパン成長株ファンド(愛称:天の川)
- いちよしSDGs中小型株ファンド
- 日本好配当株ファンド 2016-09(限定追加型/繰上償還条項付)
- 日本好配当株ファンド 2016-10(限定追加型/繰上償還条項付)
- 日本好配当株ファンド 2016-12(限定追加型/繰上償還条項付)
- 投資信託にかかるリスクと費用等について